大佬们都买什么?细数A股牛散,赵建平重仓科创板、吴鸣霄淘金ST股


近期,大牛股片仔癀的第二大股东王富济因连续12年长期持有片仔癀,赚取了超百亿元的投资收益,成为了A股最强牛散之一的新闻被投资者津津乐道。

实际上,A股中从来不乏牛散的传奇故事。牛散们常常有着丰富的投资经验和独到的投资逻辑,如热衷科技、医药和新股的赵建平、擅长在ST公司中博取收益的吴鸣霄,偏爱业绩稳健行业龙头的葛卫东等,这些牛散们的持股动态始终是市场关注的焦点。

综合来看,2021年一季度,赵建平新进5家公司十大流通股东名单,其中三家为科创板公司。吴鸣霄仍在淘金ST股,而投资逻辑已从博取重组收益转为了摘帽行情。而从期货大佬变身A股牛散的葛卫东减仓动作有所增多,但其对网络安全板块情有独钟,今年一季度仅加仓了安恒信息。

赵建平重仓科创板

Wind数据显示,2021年一季报披露,赵建平共出现在13只股票的十大流通股东之中,其中,中瓷电子、广生堂、纵横股份、芯原股份以及艾力斯、为一季度新进个股。整体而言,行业偏好科技、医药以及工业制造领域。

具体来看,一季度其持有的13只个股分别是酒鬼酒、国科微(300672.SZ)、中瓷电子、广生堂,健之佳、仲景食品以及其持有科创板公司芯原股份-U、爱博医疗、神州细胞、艾力斯-U、神功股份、纵横股份以及天智行-U,这意味着,赵建平开启了重仓科创板公司的步伐。此外,13家公司6家为生物医药行业,可见其对医药板块情有独钟。在其所持有的13家公司中,有9家公司2020年上市,1家公司2021年上市,可谓其偏好新股。

从一季度末所持公司市值量级来看,赵建平所持的两家公司股份市值过亿元,其中持有酒鬼酒200万股,对应市值3.04亿元,国科微365万股,对应市值1.53亿元

值得注意的是,去年以来,大幅飙升的酒鬼酒股价让赵建平浮盈颇丰。2019年上半年,赵建平以新进股东的身份进入酒鬼酒前十大流通股东榜单,持股220万股,占公司总股本0.68%。此后,赵建平一路加仓,在2019年底持股增加至550万股。然而在2020年一季度,赵建平又减仓了250万股。

而酒鬼酒股价爆发要从2020年第二季度说起,彼时至今的一年多时间里,酒鬼酒股价累计涨幅超过750%,截至2020年底,赵建平持仓市值就已经飙升到4.7亿元。不过,今年一季度,赵建平减持100万股,最新持股市值为3.04亿元

值得一提的是,目前来看,国科微是赵建平持股最长的股票之一。国科微于2017年7月上市,上市后的首个季报显示,赵建平买入240万股并新进公司十大流通股东名单,此后赵建平进行了2次增持和1次减持。在2019年6月,国科微10转增5.94股后,其持股数量由2019年一季度290万股增至446万股。

2020年以来,赵建平又进行几次小幅减持动作,截至今年一季度,最新持有国科微365万股,对应市值1.53亿元,国科微上市至今股价涨幅超12倍。

国科微专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务,目前,公司已成为国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一。2021年一季度,公司实现营业收入4.12亿元,同比增长732.14%,主要因固态存储系列芯片及产品业务板块营收大幅增加;净利润117.71万元,同比实现扭亏为盈,扣非净利润-92.32万元,比上年同期减亏4140.71万元。

另一方面,赵建平新进公司同样值得关注。今年一季度,赵建平新进持股共有五家,分别是中瓷电子、广生堂、神州细胞-U、神芯原股份-U以及纵横股份。其中赵建平以70万股持仓,位居中瓷电子前十大流通股东榜第二位。中瓷电子2021年刚刚上市,其为专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,公司已成为大批国内外电子行业领先企业的供应商。公司与国内通信厂商华为、中兴通讯建立了合作关系,合作范围不断扩大。

除了中瓷电子,一季度赵建平新进70万股芯原股份-U(2019年3月上市),也属于信息技术行业。芯原股份是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。主要客户包括英特尔、博世、三星、Facebook、谷歌、华为、中兴通讯等。经营业绩方面,芯原股份尚未实现盈利,2021年一季度,公司实现营业收入3.32亿元,同比增长9.22%,净利润亏损6800万元。

此外,赵建平还新进了2家生物医药公司,持有艾力斯-U120万股,位列公司前十大流通股东第四;持有广生堂90万股,位列公司前十大流通股东第十;还新进持有工业无人机制造公司纵横股份70万股,位列公司前十大流通股东第二。

赵建平最新的持仓和加仓情况,折射出其投资的思路。综合来看,赵建平依然偏爱生物制药和科技行业,其已经明显开始对科创板公司重仓布局。

葛卫东钟爱网络安全

葛卫东被市场视为期货大佬变身A股牛散。2021年一季报披露共有8只股票的十大流通股东之中出现其名,分别为盛新锂能、用友网络(600588.SH)、兆易创新、科大讯飞(002230.SZ)、安恒信息,齐安信U、集友股份以及航发控制。8家公司主营业务涉及锂电新能源材料、软件、半导体芯片、智能语音、网络安全,包装材料以及航空发动机等,持仓个股多为业绩较好的行业龙头白马。

此外,葛卫东的姐姐葛贵兰出现在中国长城和齐安信U的最新前十大流动股东名单上,中国长城的主业也为网络安全。

从股东排名看,葛卫东和葛贵兰在前十大流通股东排位最靠前的是齐安信U,其中葛贵兰以531万股的持股位列公司第一大流通股东,葛卫东336万股的持仓位列公司第四大流通股东。

齐安信U是国内网络安全领域的龙头企业之一,于去年7月登陆科创板,其被市场视为“A股网安一哥”,公司的客户范围覆盖大多数中央政府部门、中央直属企业和银行,2020年公司实现营业总收入41.61亿元,比上年同期增长31.93%;不过,在高研发投入下,公司净利润依然亏损3.34亿元。

葛卫东和葛贵兰是在2020年齐安信上市后的首个季报中出现在公司前十大流通股东名单中,当时葛贵兰持有531万股,至今未发生变化;葛卫东彼时持股276万股,此后逐渐加仓至340万股,不过到了今年一季度,葛卫东小幅减持5万股。

从股价走势看,葛卫东2020年三季度新进公司盛新锂能股价走势较为凌厉,今年内以来,公司股价涨超90%,因搭上锂电新能源概念的“顺风车”,盛新锂能于7月7日开始的5个交易日收获了三个涨停,可见其受到二级市场资金的追捧。截至一季度末,葛卫东持股1899万股,若以最新收盘价45元估算,葛卫东在未增减持的情况下,持股市值超过8.7亿元。

此外,科大讯飞股价今年以来累计上涨已超50%,葛卫东在今年一季度末最新持股4987万股,位列科大讯飞第六大股东,也是除了刘庆峰之外的最大个人股东。回溯来看,2018年3月,科大讯飞2017年年报推出了拟10转5派1元的分配预案,葛卫东首次出现在公司第五大股东之列,并于2019年第三季度大幅加仓1476万股,此后于2020年两次加仓合计97万股,不过,今年一季度,葛卫东小幅减仓99万股。截至今年一季度,持股市值为24亿元。

除了科大讯飞之外,用友网络和兆易创新也是葛卫东的重仓品种,目前以1.16亿股的位列用友网络第四大股东,对应期末市值41亿元;以2108万股的位列用兆易创新第五大股东,对应期末市值36亿元。

综合而言,今年一季度,葛卫东并没有新进个股,加仓的动作只涉及信息安全技术服务商安恒信息;航发控制和盛新锂能持股未变化;其余五只个股均为所减仓,减仓最大的用友网络,减持105万股,不过用友网络其持股总市值仍为最大。

从行业看,葛卫东所持股票大多集中在软件服务和网络安全领域。从其布局特点来看,这些个股绝大多数是业绩稳健增长的产业龙头,这也是葛卫东多年投资A股的逻辑之一。

吴鸣霄仍在淘金ST股

一些牛散偏爱业绩稳健的白马蓝筹,而另一些则热衷于在ST公司中博取收益。被市场视为“ST专业户”的吴鸣霄,便是后一类型的典型代表。

Wind数据显示,截至今年一季度末,吴鸣霄持有上海科技1049万股,占公司总股本的比例为3.19%;持有ST海马1438万股,占公司总股本的比例为0.87%;持有秦川机床634万股,占公司总股本的比例为0.92%。按照一季报末持股市值计算,吴鸣霄进入前十大股东的A股公司总市值为1.3亿元左右。

实际上,海马汽车和秦川机床是吴鸣霄在2020年下半年精准建仓的2只ST股。在摘帽的预期下,两家公司的股价从今年2月份开始启动,涨幅均相当可观,这也让吴鸣霄收获了不小的账面浮盈。

具体来看,在2020年年报披露后,不少ST公司纷纷申请撤销风险警示,A股再一次迎来摘星脱帽潮,二级市场的股价也受到资金追捧。

去年第四季度,ST海马股价徘徊在2.5元至3.5元之间,但自今年2月以来,ST海马的股价开启一路上扬模式,股价在6月份最高触及7.48元每股。秦川机床今年以来也走出了一波震荡上行的走势。

4月26日晚间,ST海马公告拟向深圳证券交易所申请撤销公司“其他风险警示”特别处理。ST海马表示,公司经过一系列战略调整,虽然业绩仍处于低谷,但在技术、产品及营销等多领域的创新变革成效显著,资产质量持续优化,持续经营能力显著增强。秦川机床也于4月2日发布了申请撤销风险警示的公告。

截至今年一季度末,吴鸣霄所持三家公司的股份发生变化。另一只股票ST沪科由于限售股性质,吴鸣霄已经连续数个季度没有变动。

实际上,吴鸣霄被市场视为“ST专业户”是因为早年前其投资的ST个股数量颇多。比如在2009年,吴鸣霄同时持有ST中房、*ST筑信、ST昌鱼、ST厦华、ST东海A、*ST北生以及*ST夏新等7家披星戴帽的ST公司。

对比来看,彼时投资ST公司的逻辑是为了博取重组后的超额收益,而近年来在壳价值大幅下降的背景下,ST公司借壳重组变得越来越少,摘帽行情成为了其布局ST公司的新逻辑,这或许也是吴鸣霄收缩战线的原因之一。

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